有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 9月 5日) | 109 | 109 | 1.0878 | 1.0878 |
| 第2特定期間末 | (2017年 3月 6日) | 432 | 434 | 1.2203 | 1.2263 |
| 第3特定期間末 | (2017年 9月 5日) | 615 | 618 | 1.2085 | 1.2145 |
| 2016年 9月末日 | 107 | ― | 1.0647 | ― | |
| 10月末日 | 104 | ― | 1.1262 | ― | |
| 11月末日 | 141 | ― | 1.1909 | ― | |
| 12月末日 | 162 | ― | 1.2217 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 184 | ― | 1.2145 | ― | |
| 2月末日 | 324 | ― | 1.2082 | ― | |
| 3月末日 | 447 | ― | 1.2007 | ― | |
| 4月末日 | 478 | ― | 1.2120 | ― | |
| 5月末日 | 500 | ― | 1.2203 | ― | |
| 6月末日 | 456 | ― | 1.2419 | ― | |
| 7月末日 | 592 | ― | 1.2457 | ― | |
| 8月末日 | 619 | ― | 1.2328 | ― | |
| 9月末日 | 682 | ― | 1.2810 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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