有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 9月 5日) | 109 | 109 | 1.0878 | 1.0878 |
| 第2特定期間末 | (2017年 3月 6日) | 432 | 434 | 1.2203 | 1.2263 |
| 第3特定期間末 | (2017年 9月 5日) | 615 | 618 | 1.2085 | 1.2145 |
| 第4特定期間末 | (2018年 3月 5日) | 1,382 | 1,389 | 1.2422 | 1.2482 |
| 第5特定期間末 | (2018年 9月 5日) | 1,430 | 1,437 | 1.1705 | 1.1765 |
| 第6特定期間末 | (2019年 3月 5日) | 1,429 | 1,437 | 1.0737 | 1.0797 |
| 第7特定期間末 | (2019年 9月 5日) | 1,183 | 1,190 | 0.9785 | 0.9845 |
| 2018年 9月末日 | 1,553 | ― | 1.2546 | ― | |
| 10月末日 | 1,379 | ― | 1.1603 | ― | |
| 11月末日 | 1,348 | ― | 1.1345 | ― | |
| 12月末日 | 1,240 | ― | 1.0295 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,421 | ― | 1.0907 | ― | |
| 2月末日 | 1,417 | ― | 1.0835 | ― | |
| 3月末日 | 1,406 | ― | 1.0584 | ― | |
| 4月末日 | 1,398 | ― | 1.0683 | ― | |
| 5月末日 | 1,314 | ― | 0.9905 | ― | |
| 6月末日 | 1,273 | ― | 1.0159 | ― | |
| 7月末日 | 1,229 | ― | 1.0128 | ― | |
| 8月末日 | 1,174 | ― | 0.9711 | ― | |
| 9月末日 | 903 | ― | 1.0307 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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