有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 9月 5日) | 109 | 109 | 1.0878 | 1.0878 |
| 第2特定期間末 | (2017年 3月 6日) | 432 | 434 | 1.2203 | 1.2263 |
| 第3特定期間末 | (2017年 9月 5日) | 615 | 618 | 1.2085 | 1.2145 |
| 第4特定期間末 | (2018年 3月 5日) | 1,382 | 1,389 | 1.2422 | 1.2482 |
| 第5特定期間末 | (2018年 9月 5日) | 1,430 | 1,437 | 1.1705 | 1.1765 |
| 第6特定期間末 | (2019年 3月 5日) | 1,429 | 1,437 | 1.0737 | 1.0797 |
| 第7特定期間末 | (2019年 9月 5日) | 1,183 | 1,190 | 0.9785 | 0.9845 |
| 第8特定期間末 | (2020年 3月 5日) | 793 | 798 | 0.9654 | 0.9714 |
| 第9特定期間末 | (2020年 9月 7日) | 784 | 789 | 0.9154 | 0.9214 |
| 2019年 9月末日 | 903 | ― | 1.0307 | ― | |
| 10月末日 | 940 | ― | 1.0819 | ― | |
| 11月末日 | 904 | ― | 1.0919 | ― | |
| 12月末日 | 883 | ― | 1.0993 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 865 | ― | 1.0688 | ― | |
| 2月末日 | 801 | ― | 0.9771 | ― | |
| 3月末日 | 785 | ― | 0.8897 | ― | |
| 4月末日 | 792 | ― | 0.8999 | ― | |
| 5月末日 | 814 | ― | 0.9233 | ― | |
| 6月末日 | 780 | ― | 0.9040 | ― | |
| 7月末日 | 719 | ― | 0.8388 | ― | |
| 8月末日 | 796 | ― | 0.9244 | ― | |
| 9月末日 | 607 | ― | 0.8999 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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