剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期(自平成30年 4月17日至平成30年10月16日)	第6期(自平成30年10月17日至平成31年 4月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	71,241,493	27,499,027
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	549,556
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	549,556
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	687,333	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	687,333	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,696,110	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,499,027	17,159,869

2019/07/16 9:03

#2 注記表（連結）

2019/07/16 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月16日現在)
元本	115,025,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,137,500

注記表

2019/07/16 9:03