- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年10月17日) | 3,530 | 3,530 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2016年 7月末日 | 3,537 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 3,564 | ― | 1.0075 | ― | |
| 9月末日 | 3,536 | ― | 0.9999 | ― | |
| 10月末日 | 3,539 | ― | 1.0007 | ― | |
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