有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成28年10月17日)

【提出】
2017/01/17 9:04
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2016年10月17日)3,5303,5300.99820.9982
2016年 7月末日3,537―1.0000―
8月末日3,564―1.0075―
9月末日3,536―0.9999―
10月末日3,539―1.0007―

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