有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年10月17日) | 3,530 | 3,530 | 0.9982 | 0.9982 |
| 第2計算期間末 | (2017年 4月17日) | 3,539 | 3,546 | 1.0100 | 1.0120 |
| 2016年 7月末日 | 3,537 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 3,564 | ― | 1.0075 | ― | |
| 9月末日 | 3,536 | ― | 0.9999 | ― | |
| 10月末日 | 3,539 | ― | 1.0007 | ― | |
| 11月末日 | 3,485 | ― | 0.9858 | ― | |
| 12月末日 | 3,520 | ― | 0.9982 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,528 | ― | 1.0042 | ― | |
| 2月末日 | 3,539 | ― | 1.0089 | ― | |
| 3月末日 | 3,543 | ― | 1.0104 | ― | |
| 4月末日 | 3,567 | ― | 1.0180 | ― | |
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