- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年10月17日) | 3,530 | 3,530 | 0.9982 | 0.9982 |
| 第2計算期間末 | (2017年 4月17日) | 3,539 | 3,546 | 1.0100 | 1.0120 |
| 第3計算期間末 | (2017年10月16日) | 3,321 | 3,328 | 1.0301 | 1.0321 |
| 第4計算期間末 | (2018年 4月16日) | 3,059 | 3,065 | 1.0238 | 1.0258 |
| 第5計算期間末 | (2018年10月16日) | 2,723 | 2,726 | 1.0102 | 1.0112 |
| 第6計算期間末 | (2019年 4月16日) | 2,592 | 2,592 | 1.0067 | 1.0067 |
| 第7計算期間末 | (2019年10月16日) | 2,370 | 2,370 | 0.9951 | 0.9951 |
| 2018年10月末日 | 2,691 | ― | 1.0073 | ― | |
| 11月末日 | 2,642 | ― | 1.0026 | ― | |
| 12月末日 | 2,622 | ― | 0.9991 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,630 | ― | 1.0052 | ― | |
| 2月末日 | 2,612 | ― | 1.0063 | ― | |
| 3月末日 | 2,607 | ― | 1.0064 | ― | |
| 4月末日 | 2,588 | ― | 1.0055 | ― | |
| 5月末日 | 2,494 | ― | 1.0025 | ― | |
| 6月末日 | 2,482 | ― | 1.0024 | ― | |
| 7月末日 | 2,467 | ― | 1.0005 | ― | |
| 8月末日 | 2,435 | ― | 0.9991 | ― | |
| 9月末日 | 2,384 | ― | 0.9961 | ― | |
| 10月末日 | 2,347 | ― | 0.9939 | ― | |
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