有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年11月25日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 平成28年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の | |||||
| 推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2016年6月10日) | |||||
| 第1特定期間末日 | 10,854,443 | 10,854,443 | 0.9808 | 0.9808 | |
| (2016年11月25日) | |||||
| 2016年6月末日 | 9,996,530 | - | 0.9997 | - | |
| 7月末日 | 10,042,773 | - | 1.0043 | - | |
| 8月末日 | 11,016,706 | - | 1.0018 | - | |
| 9月末日 | 10,786,332 | - | 0.9999 | - | |
| 10月末日 | 10,009,735 | - | 0.9940 | - | |
| 11月末日 | 10,882,708 | - | 0.9833 | - | |
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