有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 平成29年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の | |||||
| 推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2016年6月10日) | |||||
| 第1特定期間末日 | 10,854,443 | 10,854,443 | 0.9808 | 0.9808 | |
| (2016年11月25日) | |||||
| 第2特定期間末日 | 60,951,653 | 60,951,653 | 0.9735 | 0.9735 | |
| (2017年5月25日) | |||||
| 第3特定期間末日 | 93,793,113 | 93,793,113 | 0.9853 | 0.9853 | |
| (2017年11月27日) | |||||
| 2016年11月末日 | 10,882,708 | - | 0.9833 | - | |
| 12月末日 | 11,143,398 | - | 0.9670 | - | |
| 2017年1月末日 | 18,819,974 | - | 0.9626 | - | |
| 2月末日 | 32,323,286 | - | 0.9680 | - | |
| 3月末日 | 40,891,624 | - | 0.9637 | - | |
| 4月末日 | 53,937,786 | - | 0.9689 | - | |
| 5月末日 | 60,979,753 | - | 0.9740 | - | |
| 6月末日 | 65,870,053 | - | 0.9761 | - | |
| 7月末日 | 75,995,322 | - | 0.9752 | - | |
| 8月末日 | 80,293,843 | - | 0.9788 | - | |
| 9月末日 | 85,642,659 | - | 0.9809 | - | |
| 10月末日 | 89,711,377 | - | 0.9860 | - | |
| 11月末日 | 93,768,449 | - | 0.9851 | - | |
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