有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

① 【純資産の推移】

2019年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は
次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
設定時	10,000,000	-	1.0000	-
(2016年6月10日)	10,000,000	-	1.0000	-
第1特定期間末日	10,854,443	10,854,443	0.9808	0.9808
(2016年11月25日)	10,854,443	10,854,443	0.9808	0.9808
第2特定期間末日	60,951,653	60,951,653	0.9735	0.9735
(2017年5月25日)	60,951,653	60,951,653	0.9735	0.9735
第3特定期間末日	93,793,113	93,793,113	0.9853	0.9853
(2017年11月27日)	93,793,113	93,793,113	0.9853	0.9853
第4特定期間末日	121,979,761	121,979,761	0.9555	0.9555
(2018年5月25日)	121,979,761	121,979,761	0.9555	0.9555
第5特定期間末日	118,268,507	118,268,507	0.9374	0.9374
(2018年11月26日)	118,268,507	118,268,507	0.9374	0.9374
第6特定期間末日	121,497,534	121,497,534	0.9509	0.9509
(2019年5月27日)	121,497,534	121,497,534	0.9509	0.9509
2018年5月末日	122,174,423	-	0.9571	-
6月末日	114,944,144	-	0.9567	-
7月末日	116,362,819	-	0.9560	-
8月末日	116,321,808	-	0.9582	-
9月末日	118,515,529	-	0.9612	-
10月末日	115,016,123	-	0.9399	-
11月末日	118,896,198	-	0.9424	-
12月末日	119,395,552	-	0.9339	-
2019年1月末日	120,381,623	-	0.9419	-
2月末日	121,867,976	-	0.9479	-
3月末日	123,315,255	-	0.9573	-
4月末日	122,141,159	-	0.9548	-
5月末日	121,520,601	-	0.9510	-