剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2022年 5 月26日至 2022年11月25日)	当 期(自 2022年11月26日至 2023年 5 月25日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		76,834	△93,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,007	510,764
剰余金増加額又は欠損金減少額		228,041	1,560,463
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,560,463
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		228,041	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		148,692	226,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		148,692	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	226,153
分配金	※2	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		510,764	584,766

2023/08/25 9:22