有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2022年 5 月26日 至 2022年11月25日) | 当 期 (自 2022年11月26日 至 2023年 5 月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 736,358 | 405,845 | |
| 受取利息 | 3,747 | 7,186 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,997,740 | △479,328 | |
| 為替差損益 | 3,313,103 | △926,666 | |
| 営業収益合計 | 1,055,468 | △992,963 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 543 | 644 | |
| 受託者報酬 | 12,955 | 8,232 | |
| 委託者報酬 | 415,998 | 265,048 | |
| その他費用 | ※1 | 130,730 | 87,398 |
| 営業費用合計 | 560,226 | 361,322 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 495,242 | △1,354,285 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 495,242 | △1,354,285 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 495,242 | △1,354,285 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 76,834 | △93,977 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,007 | 510,764 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,041 | 1,560,463 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,560,463 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,041 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,692 | 226,153 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,692 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 226,153 | |
| 分配金 | ※2 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 510,764 | 584,766 |
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