有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2021年 5 月26日 至 2021年11月25日) | 当 期 (自 2021年11月26日 至 2022年 5 月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 493,364 | 885,371 | |
| 受取利息 | - | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | 775,353 | △7,182,843 | |
| 為替差損益 | 2,074,295 | 3,852,108 | |
| その他収益 | - | 200,979 | |
| 営業収益合計 | 3,343,012 | △2,244,377 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 727 | 724 | |
| 受託者報酬 | 11,692 | 13,144 | |
| 委託者報酬 | 375,765 | 421,859 | |
| その他費用 | 89,009 | 94,891 | |
| 営業費用合計 | 477,193 | 530,618 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,865,819 | △2,774,995 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,865,819 | △2,774,995 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,865,819 | △2,774,995 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,047 | △27,038 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △386,266 | 2,784,461 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 450,147 | 178,533 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 450,147 | 178,533 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,192 | 202,030 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,192 | 202,030 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,784,461 | 13,007 |
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