有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2019年11月26日 至 2020年 5 月25日) | 当 期 (自 2020年 5 月26日 至 2020年11月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 349,094 | 466,360 | |
| 受取利息 | 716 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △804,923 | 2,771,518 | |
| 為替差損益 | 657,556 | △506,079 | |
| 営業収益合計 | 202,443 | 2,731,799 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 675 | 675 | |
| 受託者報酬 | 7,575 | 9,111 | |
| 委託者報酬 | 243,775 | 293,436 | |
| その他費用 | 65,908 | 81,987 | |
| 営業費用合計 | 317,933 | 385,209 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △115,490 | 2,346,590 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △115,490 | 2,346,590 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △115,490 | 2,346,590 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 118,017 | 414,877 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,691,368 | △5,183,081 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,047,795 | 2,077,935 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,047,795 | 2,077,935 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,306,001 | 865,993 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,306,001 | 865,993 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,183,081 | △2,039,426 |
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