- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2018年11月27日 至 2019年 5月27日) | 当 期 (自 2019年 5月28日 至 2019年11月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 552,541 | 488,134 | |
| 受取利息 | 2,629 | 2,604 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,182,463 | 1,648,731 | |
| 為替差損益 | △763,397 | △288,015 | |
| 営業収益合計 | 974,236 | 1,851,454 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 848 | 1,347 | |
| 受託者報酬 | 7,262 | 7,956 | |
| 委託者報酬 | 233,612 | 255,666 | |
| その他費用 | 79,684 | 49,318 | |
| 営業費用合計 | 321,406 | 314,287 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 652,830 | 1,537,167 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 652,830 | 1,537,167 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 652,830 | 1,537,167 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △50,844 | 360,405 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,394,711 | △4,033,041 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 694,917 | 3,058,071 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 694,917 | 3,058,071 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,036,921 | 1,893,160 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,036,921 | 1,893,160 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,033,041 | △1,691,368 |
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