有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 平成29年11月28日 至 平成30年5月25日) | 当 期 (自 平成30年5月26日 至 平成30年11月26日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 576,672 | 599,806 | |
| 受取利息 | 427 | 923 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,344,199 | △1,225,365 | |
| 為替差損益 | △657,570 | △82,002 | |
| その他収益 | 9,354 | - | |
| 営業収益合計 | △1,415,316 | △706,638 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 536 | 609 | |
| 受託者報酬 | 7,545 | 7,153 | |
| 委託者報酬 | 243,102 | 230,042 | |
| その他費用 | 61,724 | 53,779 | |
| 営業費用合計 | 312,907 | 291,583 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,728,223 | △998,221 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,728,223 | △998,221 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,728,223 | △998,221 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 13,335 | 18,723 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,001,161 | △3,438,215 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 581,837 | 233,114 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 581,837 | 233,114 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 277,333 | 172,666 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 277,333 | 172,666 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,438,215 | △4,394,711 |
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