- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2020年11月26日 至 2021年 5 月25日) | 当 期 (自 2021年 5 月26日 至 2021年11月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 300,260 | 493,364 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,138,155 | 775,353 | |
| 為替差損益 | 953,340 | 2,074,295 | |
| その他収益 | 52,680 | - | |
| 営業収益合計 | 2,444,435 | 3,343,012 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 709 | 727 | |
| 受託者報酬 | 10,157 | 11,692 | |
| 委託者報酬 | 326,756 | 375,765 | |
| その他費用 | 62,098 | 89,009 | |
| 営業費用合計 | 399,720 | 477,193 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,044,715 | 2,865,819 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,044,715 | 2,865,819 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,044,715 | 2,865,819 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 63,247 | 3,047 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,039,426 | △386,266 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 400,424 | 450,147 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 400,424 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 450,147 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 728,732 | 142,192 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 142,192 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 728,732 | - | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △386,266 | 2,784,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
