剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2019年5月28日至 2019年11月25日)	当 期(自 2019年11月26日至 2020年 5月 25日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		199,937	△3,614,263
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,446,310	11,006,860
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,038,219	5,345,179
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,038,219	5,345,179
剰余金減少額又は欠損金増加額		705,205	6,365,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		705,205	6,365,500
分配金	※2	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,006,860	2,206,358

2020/08/25 9:13