- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2019年5月28日 至 2019年11月25日) | 当 期 (自 2019年11月26日 至 2020年 5月 25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,752,390 | 2,050,293 | |
| 受取利息 | 3,774 | 876 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,116,323 | △10,609,470 | |
| 為替差損益 | △348,913 | △1,578,150 | |
| 営業収益合計 | 8,523,574 | △10,136,451 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,753 | 3,633 | |
| 受託者報酬 | 29,313 | 33,819 | |
| 委託者報酬 | 939,312 | 1,083,863 | |
| その他費用 | ※1 | 124,723 | 136,678 |
| 営業費用合計 | 1,096,101 | 1,257,993 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,427,473 | △11,394,444 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,427,473 | △11,394,444 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,427,473 | △11,394,444 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 199,937 | △3,614,263 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,446,310 | 11,006,860 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,038,219 | 5,345,179 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,038,219 | 5,345,179 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 705,205 | 6,365,500 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 705,205 | 6,365,500 | |
| 分配金 | ※2 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,006,860 | 2,206,358 |
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