有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2022年 5 月26日 至 2022年11月25日) | 当 期 (自 2022年11月26日 至 2023年 5 月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,073,246 | 2,577,342 | |
| 受取利息 | 3,912 | 12,207 | |
| 有価証券売買等損益 | △6,273,394 | 4,515,852 | |
| 為替差損益 | 16,279,098 | △2,162,611 | |
| 営業収益合計 | 13,082,862 | 4,942,790 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,167 | 2,184 | |
| 受託者報酬 | 47,719 | 48,191 | |
| 委託者報酬 | 1,528,553 | 1,543,804 | |
| その他費用 | ※1 | 205,724 | 182,573 |
| 営業費用合計 | 1,784,163 | 1,776,752 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,298,699 | 3,166,038 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,298,699 | 3,166,038 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,298,699 | 3,166,038 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 868,432 | 134,880 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 40,961,055 | 55,381,428 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,476,642 | 5,448,907 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,476,642 | 5,448,907 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,486,536 | 9,704,491 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,486,536 | 9,704,491 | |
| 分配金 | ※2 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,381,428 | 54,157,002 |
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