- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2020年11月26日 至 2021年 5 月25日) | 当 期 (自 2021年 5 月26日 至 2021年11月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,193,945 | 2,058,408 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,558,661 | 5,135,863 | |
| 為替差損益 | 4,942,767 | 9,683,451 | |
| その他収益 | 118,176 | - | |
| 営業収益合計 | 14,813,549 | 16,877,722 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,386 | 2,674 | |
| 受託者報酬 | 39,133 | 44,058 | |
| 委託者報酬 | 1,253,173 | 1,411,200 | |
| その他費用 | 89,688 | 146,059 | |
| 営業費用合計 | 1,384,380 | 1,603,991 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,429,169 | 15,273,731 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,429,169 | 15,273,731 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,429,169 | 15,273,731 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 374,011 | 598,695 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,355,385 | 31,751,726 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,633,462 | 11,399,362 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,633,462 | 11,399,362 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,292,279 | 13,396,084 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,292,279 | 13,396,084 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,751,726 | 44,430,040 |
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