有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 平成29年11月28日 至 平成30年5月25日) | 当 期 (自 平成30年5月26日 至 平成30年11月26日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,182,152 | 1,539,406 | |
| 受取利息 | 908 | 1,237 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,520,203 | △3,688,423 | |
| 為替差損益 | △1,464,712 | 729,880 | |
| その他収益 | 13,582 | - | |
| 営業収益合計 | △2,788,273 | △1,417,900 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,493 | 1,923 | |
| 受託者報酬 | 16,054 | 20,145 | |
| 委託者報酬 | 515,569 | 646,287 | |
| その他費用 | ※1 | 118,495 | 77,331 |
| 営業費用合計 | 651,611 | 745,686 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,439,884 | △2,163,586 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,439,884 | △2,163,586 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,439,884 | △2,163,586 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △295,648 | △75,266 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,997,444 | 2,047,127 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,261,896 | 785,863 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,261,896 | 785,863 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,067,977 | 473,979 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,067,977 | 473,979 | |
| 分配金 | ※2 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,047,127 | 270,691 |
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