- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2018年11月27日 至 2019年 5月27日) | 当 期 (自 2019年 5月28日 至 2019年11月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,740,257 | 1,752,390 | |
| 受取利息 | 8,277 | 3,774 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,018,851 | 7,116,323 | |
| 為替差損益 | △2,752,781 | △348,913 | |
| 営業収益合計 | 3,014,604 | 8,523,574 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,545 | 2,753 | |
| 受託者報酬 | 22,333 | 29,313 | |
| 委託者報酬 | 715,744 | 939,312 | |
| その他費用 | ※1 | 147,027 | 124,723 |
| 営業費用合計 | 887,649 | 1,096,101 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,126,955 | 7,427,473 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,126,955 | 7,427,473 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,126,955 | 7,427,473 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 260,329 | 199,937 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 270,691 | 2,446,310 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 713,492 | 2,038,219 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 713,492 | 2,038,219 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 404,499 | 705,205 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 404,499 | 705,205 | |
| 分配金 | ※2 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,446,310 | 11,006,860 |
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