- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2021年 5 月26日 至 2021年11月25日) | 当 期 (自 2021年11月26日 至 2022年 5 月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,058,408 | 3,208,266 | |
| 受取利息 | - | 17 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,135,863 | △27,729,204 | |
| 為替差損益 | 9,683,451 | 17,136,473 | |
| その他収益 | - | 683,293 | |
| 営業収益合計 | 16,877,722 | △6,701,155 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,674 | 2,052 | |
| 受託者報酬 | 44,058 | 42,757 | |
| 委託者報酬 | 1,411,200 | 1,369,450 | |
| その他費用 | 146,059 | 166,209 | |
| 営業費用合計 | 1,603,991 | 1,580,468 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,273,731 | △8,281,623 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,273,731 | △8,281,623 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,273,731 | △8,281,623 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 598,695 | △58,315 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,751,726 | 44,430,040 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,399,362 | 9,447,180 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,399,362 | 9,447,180 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,396,084 | 4,692,857 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,396,084 | 4,692,857 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,430,040 | 40,961,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
