有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2019年 11月26日 至 2020年 5月25日) | 当 期 (自 2020年 5 月26日 至 2020年11月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,050,293 | 2,221,114 | |
| 受取利息 | 876 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | △10,609,470 | 14,863,900 | |
| 為替差損益 | △1,578,150 | △2,769,958 | |
| 営業収益合計 | △10,136,451 | 14,315,060 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,633 | 2,187 | |
| 受託者報酬 | 33,819 | 37,370 | |
| 委託者報酬 | 1,083,863 | 1,197,599 | |
| その他費用 | ※1 | 136,678 | 138,395 |
| 営業費用合計 | 1,257,993 | 1,375,551 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △11,394,444 | 12,939,509 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,394,444 | 12,939,509 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △11,394,444 | 12,939,509 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △3,614,263 | 435,493 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,006,860 | 2,206,358 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,345,179 | 2,979,040 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,345,179 | 2,979,040 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,365,500 | 1,334,029 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,365,500 | 1,334,029 | |
| 分配金 | ※2 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,206,358 | 16,355,385 |
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