剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2020年11月26日至 2021年 5 月25日)	当 期(自 2021年 5 月26日至 2021年11月25日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,994,296	499,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)		107,854,371	196,393,274
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,409,957	68,613,288
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		40,409,957	68,613,288
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,016,401	27,484,020
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		27,016,401	27,484,020
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		196,393,274	322,869,128

2022/02/25 9:24