剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2021年 5 月26日至 2021年11月25日)	当 期(自 2021年11月26日至 2022年 5 月25日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		499,660	△863,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)		196,393,274	322,869,128
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,613,288	74,352,482
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		68,613,288	74,352,482
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,484,020	38,459,121
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		27,484,020	38,459,121
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		322,869,128	314,030,839

2022/08/25 9:32