有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2021年 5 月26日 至 2021年11月25日) | 当 期 (自 2021年11月26日 至 2022年 5 月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,339,282 | 17,683,935 | |
| 受取利息 | 4 | 123 | |
| 有価証券売買等損益 | 27,883,720 | △170,059,600 | |
| 為替差損益 | 54,767,719 | 110,598,124 | |
| その他収益 | - | 3,472,747 | |
| 営業収益合計 | 91,990,725 | △38,304,671 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,413 | 10,034 | |
| 受託者報酬 | 177,691 | 211,110 | |
| 委託者報酬 | 5,687,566 | 6,757,361 | |
| その他費用 | 269,809 | 312,208 | |
| 営業費用合計 | 6,144,479 | 7,290,713 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 85,846,246 | △45,595,384 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 85,846,246 | △45,595,384 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 85,846,246 | △45,595,384 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 499,660 | △863,734 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 196,393,274 | 322,869,128 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,613,288 | 74,352,482 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,613,288 | 74,352,482 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,484,020 | 38,459,121 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,484,020 | 38,459,121 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,869,128 | 314,030,839 |
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