有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2019年 5月28日 至 2019年11月25日) | 当 期 (自 2019年11月26日 至 2020年5月 25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,035,457 | 8,559,357 | |
| 受取利息 | 14,554 | 2,267 | |
| 有価証券売買等損益 | 31,154,830 | △41,302,635 | |
| 為替差損益 | △2,024,707 | △3,955,535 | |
| 営業収益合計 | 36,180,134 | △36,696,546 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,236 | 9,772 | |
| 受託者報酬 | 98,377 | 116,365 | |
| 委託者報酬 | 3,149,200 | 3,725,203 | |
| その他費用 | 247,359 | 252,487 | |
| 営業費用合計 | 3,504,172 | 4,103,827 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 32,675,962 | △40,800,373 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 32,675,962 | △40,800,373 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 32,675,962 | △40,800,373 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 40,791 | △6,411,980 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,109,753 | 66,254,650 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,230,919 | 16,753,357 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,230,919 | 16,753,357 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,721,193 | 17,805,013 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,721,193 | 17,805,013 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,254,650 | 30,814,601 |
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