- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2018年11月27日 至 2019年 5月27日) | 当 期 (自 2019年 5月28日 至 2019年11月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,572,170 | 7,035,457 | |
| 受取利息 | 12,960 | 14,554 | |
| 有価証券売買等損益 | 16,510,152 | 31,154,830 | |
| 為替差損益 | △14,055,584 | △2,024,707 | |
| 営業収益合計 | 10,039,698 | 36,180,134 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,730 | 9,236 | |
| 受託者報酬 | 87,612 | 98,377 | |
| 委託者報酬 | 2,805,071 | 3,149,200 | |
| その他費用 | 208,486 | 247,359 | |
| 営業費用合計 | 3,109,899 | 3,504,172 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,929,799 | 32,675,962 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,929,799 | 32,675,962 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,929,799 | 32,675,962 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 508,266 | 40,791 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,471,061 | 26,109,753 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,739,814 | 14,230,919 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,739,814 | 14,230,919 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,522,655 | 6,721,193 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,522,655 | 6,721,193 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,109,753 | 66,254,650 |
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