有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2022年 5 月26日 至 2022年11月25日) | 当 期 (自 2022年11月26日 至 2023年 5 月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,612,893 | 15,659,441 | |
| 受取利息 | 13,880 | 42,630 | |
| 有価証券売買等損益 | △25,102,861 | 23,177,751 | |
| 為替差損益 | 109,125,340 | 2,619,018 | |
| 営業収益合計 | 101,649,252 | 41,498,840 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,303 | 11,741 | |
| 受託者報酬 | 244,081 | 252,296 | |
| 委託者報酬 | 7,811,895 | 8,075,227 | |
| その他費用 | 423,731 | 330,160 | |
| 営業費用合計 | 8,491,010 | 8,669,424 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 93,158,242 | 32,829,416 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 93,158,242 | 32,829,416 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 93,158,242 | 32,829,416 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,990,054 | 132,672 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 314,030,839 | 448,651,410 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,868,136 | 60,353,354 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,868,136 | 60,353,354 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,415,753 | 42,301,015 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,415,753 | 42,301,015 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448,651,410 | 499,400,493 |
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