有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2019年11月26日 至 2020年 5 月25日) | 当 期 (自 2020年 5 月26日 至 2020年11月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,559,357 | 8,337,017 | |
| 受取利息 | 2,267 | 44 | |
| 有価証券売買等損益 | △41,302,635 | 82,521,982 | |
| 為替差損益 | △3,955,535 | △14,933,027 | |
| 営業収益合計 | △36,696,546 | 75,926,016 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,772 | 7,080 | |
| 受託者報酬 | 116,365 | 130,297 | |
| 委託者報酬 | 3,725,203 | 4,171,045 | |
| その他費用 | 252,487 | 263,052 | |
| 営業費用合計 | 4,103,827 | 4,571,474 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △40,800,373 | 71,354,542 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △40,800,373 | 71,354,542 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △40,800,373 | 71,354,542 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △6,411,980 | 2,682,020 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 66,254,650 | 30,814,601 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,753,357 | 15,913,591 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,753,357 | 15,913,591 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,805,013 | 7,546,343 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,805,013 | 7,546,343 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,814,601 | 107,854,371 |
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