有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2018年5月26日 至 2018年11月26日) | 当 期 (自 2018年11月27日 至 2019年5月27日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,846,580 | 7,572,170 | |
| 受取利息 | 3,524 | 12,960 | |
| 有価証券売買等損益 | △18,010,296 | 16,510,152 | |
| 為替差損益 | 7,752,522 | △14,055,584 | |
| 営業収益合計 | △4,407,670 | 10,039,698 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,968 | 8,730 | |
| 受託者報酬 | 76,235 | 87,612 | |
| 委託者報酬 | 2,441,138 | 2,805,071 | |
| その他費用 | 170,928 | 208,486 | |
| 営業費用合計 | 2,695,269 | 3,109,899 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △7,102,939 | 6,929,799 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △7,102,939 | 6,929,799 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △7,102,939 | 6,929,799 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △143,304 | 508,266 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,617,714 | 18,471,061 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,974,178 | 5,739,814 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,974,178 | 5,739,814 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,161,196 | 4,522,655 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,161,196 | 4,522,655 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,471,061 | 26,109,753 |
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