剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2022年 5 月26日至 2022年11月25日)	当 期(自 2022年11月26日至 2023年 5 月25日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,990,054	132,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)		314,030,839	448,651,410
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,868,136	60,353,354
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		81,868,136	60,353,354
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,415,753	42,301,015
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		38,415,753	42,301,015
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		448,651,410	499,400,493

2023/08/25 9:34