MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,049,495 | 202,143 |
| 金銭信託 | 413,440 | 211,389 |
| コール・ローン | 38,490,026 | 86,611,630 |
| 投資信託受益証券 | 668,122,945 | 822,470,436 |
| 投資証券 | 1,745,434,393 | 2,219,184,946 |
| 未収配当金 | 42,015 | 86,230 |
| 流動資産計 | 2,453,552,314 | 3,128,766,774 |
| 資産の部合計 | 2,453,552,314 | 3,128,766,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 257,523 | 393,186 |
| 未払金 | 4,153,656 | 4,494,798 |
| 未払解約金 | 3,347,133 | 6,592,569 |
| 未払受託者報酬 | 54,783 | 379,647 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,430 | 12,150,526 |
| その他未払費用 | 6,562 | 45,477 |
| 流動負債計 | 9,573,087 | 24,056,203 |
| 負債の部合計 | 9,573,087 | 24,056,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,750,569,110 | 1,975,468,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 693,410,117 | 1,129,242,446 |
| （分配準備積立金） | 325,782,818 | 294,117,733 |
| 元本等合計 | 2,443,979,227 | 3,104,710,571 |
| 純資産の部合計 | 2,443,979,227 | 3,104,710,571 |
| 負債・純資産合計 | 2,453,552,314 | 3,128,766,774 |
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