MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,157,370 | 6,630,774 |
| 金銭信託 | 946,029 | 957,187 |
| コール・ローン | 51,101,646 | 40,110,815 |
| 投資信託受益証券 | 926,445,284 | 973,210,806 |
| 投資証券 | 2,581,231,100 | 2,447,117,749 |
| 未収入金 | 1,515,887 | 8,920,450 |
| 未収配当金 | 45,252 | 37,710 |
| 流動資産計 | 3,568,442,568 | 3,476,985,491 |
| 資産の部合計 | 3,568,442,568 | 3,476,985,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 904,878 | 1,688,085 |
| 未払金 | 1,010,552 | － |
| 未払解約金 | 11,266,140 | 3,810,526 |
| 未払受託者報酬 | 465,447 | 491,788 |
| 未払委託者報酬 | 14,896,244 | 15,738,716 |
| その他未払費用 | 55,783 | 58,929 |
| 流動負債計 | 28,599,044 | 21,788,044 |
| 負債の部合計 | 28,599,044 | 21,788,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,195,366,572 | 2,237,319,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,344,476,952 | 1,217,877,985 |
| （分配準備積立金） | 586,382,446 | 525,084,751 |
| 元本等合計 | 3,539,843,524 | 3,455,197,447 |
| 純資産の部合計 | 3,539,843,524 | 3,455,197,447 |
| 負債・純資産合計 | 3,568,442,568 | 3,476,985,491 |
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