MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第92期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,403,836 | 9,388,154 |
| 金銭信託 | 398,797 | 445,820 |
| コール・ローン | 25,102,229 | 46,423,548 |
| 投資信託受益証券 | 1,136,933,719 | 1,313,372,456 |
| 投資証券 | 3,163,448,995 | 3,533,791,892 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,359 |
| 未収配当金 | 31,284 | 11,154 |
| 流動資産計 | 4,334,318,860 | 4,903,439,383 |
| 資産の部合計 | 4,334,318,860 | 4,903,439,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,627,021 | － |
| 未払金 | 3,344,040 | 1,825,442 |
| 未払解約金 | 22,168 | 1,553,162 |
| 未払受託者報酬 | 532,443 | 629,917 |
| 未払委託者報酬 | 17,039,317 | 20,158,671 |
| その他未払費用 | 63,811 | 75,501 |
| 流動負債計 | 22,628,800 | 24,242,693 |
| 負債の部合計 | 22,628,800 | 24,242,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,435,036,902 | 2,598,198,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,876,653,158 | 2,280,997,957 |
| （分配準備積立金） | 847,591,543 | 765,266,645 |
| 元本等合計 | 4,311,690,060 | 4,879,196,690 |
| 純資産の部合計 | 4,311,690,060 | 4,879,196,690 |
| 負債・純資産合計 | 4,334,318,860 | 4,903,439,383 |
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