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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年11月25日)

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【提出】: 2017/02/24 11:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

【純資産額計算書】
	(平成28年11月末日現在)
Ⅰ 資産総額	17,467,506円
Ⅱ 負債総額	204,278円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,263,228円
Ⅳ 発行済数量	17,207,702口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032円

開示資料

決算

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