- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
| (2022年5月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,625,060,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,624,670,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,274,812,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2744円 |
| (2022年5月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,625,060,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,624,670,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,274,812,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2744円 |
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