- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
| (2022年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,842,666,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,842,435,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,410,355,036口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3064円 |
| (2022年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,842,666,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,842,435,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,410,355,036口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3064円 |
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