剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2020年9月26日至 2021年3月25日)	当 期(自 2021年3月26日至 2021年9月27日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,576,409	2,903,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)		213,046,420	494,839,212
剰余金増加額又は欠損金減少額		63,446,799	104,664,962
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		63,446,799	104,664,962
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,031,323	67,440,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		56,031,323	67,440,637
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		494,839,212	708,893,672

2021/12/27 9:08