- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2020年9月26日 至 2021年3月25日) | 当 期 (自 2021年3月26日 至 2021年9月27日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 14,296,396 | 21,059,621 | |
| 有価証券売買等損益 | 217,896,656 | 135,247,521 | |
| 為替差損益 | 57,314,282 | 35,516,349 | |
| その他収益 | 1,043,766 | 153,339 | |
| 営業収益合計 | 290,551,100 | 191,976,830 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,609 | 11,957 | |
| 受託者報酬 | 309,726 | 357,708 | |
| 委託者報酬 | 9,912,229 | 11,448,455 | |
| その他費用 | 363,811 | 424,730 | |
| 営業費用合計 | 10,597,375 | 12,242,850 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 279,953,725 | 179,733,980 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 279,953,725 | 179,733,980 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 279,953,725 | 179,733,980 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 5,576,409 | 2,903,845 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 213,046,420 | 494,839,212 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,446,799 | 104,664,962 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,446,799 | 104,664,962 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,031,323 | 67,440,637 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,031,323 | 67,440,637 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 494,839,212 | 708,893,672 |
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