有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期 (自 2023年3月28日至 2023年9月25日)	当期 (自 2023年9月26日至 2023年10月25日)
営業収益
受取配当金	46,980,246	4,589,981
受取利息	103,596	14,461
有価証券売買等損益	128,438,276	△115,577,162
為替差損益	373,110,817	31,465,382
営業収益合計	548,632,935	△79,507,338
営業費用
支払利息	16,663	2,133
受託者報酬	552,919	100,258
委託者報酬	17,694,816	3,208,357
その他費用	498,283	89,579
営業費用合計	18,762,681	3,400,327
営業利益又は営業損失(△)	529,870,254	△82,907,665
経常利益又は経常損失(△)	529,870,254	△82,907,665
当期純利益又は当期純損失(△)	529,870,254	△82,907,665
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,373,235	△473,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)	964,347,077	1,635,056,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	265,318,302	26,947,323
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	265,318,302	26,947,323
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,105,456	10,054,446
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,105,456	10,054,446
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,635,056,942	1,569,515,467