- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2018年3月27日 至 2018年9月25日) | 当 期 (自 2018年9月26日 至 2019年3月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 14,895,454 | 20,430,124 | |
| 受取利息 | 5,980 | 15,854 | |
| 有価証券売買等損益 | 50,445,798 | △34,788,522 | |
| 為替差損益 | 65,751,347 | △35,311,725 | |
| その他収益 | 26,118 | - | |
| 営業収益合計 | 131,124,697 | △49,654,269 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,220 | 15,029 | |
| 受託者報酬 | 192,555 | 218,203 | |
| 委託者報酬 | 6,162,970 | 6,983,826 | |
| その他費用 | 216,035 | 266,807 | |
| 営業費用合計 | 6,584,780 | 7,483,865 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 124,539,917 | △57,138,134 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 124,539,917 | △57,138,134 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 124,539,917 | △57,138,134 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,296,255 | 545,606 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,654,958 | 163,766,581 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,267,555 | 19,906,155 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,267,555 | 19,906,155 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,399,594 | 11,727,902 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,399,594 | 11,727,902 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,766,581 | 114,261,094 |
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