有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	注記番号	前期 (自 2021年3月26日至 2021年9月27日)	当期 (自 2021年9月28日至 2022年3月25日)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
営業収益
受取配当金		21,059,621	31,945,062
受取利息		-	89
有価証券売買等損益		135,247,521	△154,745,037
為替差損益		35,516,349	218,437,757
その他収益		153,339	5,187,327
営業収益合計		191,976,830	100,825,198
営業費用
支払利息		11,957	11,876
受託者報酬		357,708	388,182
委託者報酬		11,448,455	12,423,229
その他費用		424,730	428,478
営業費用合計		12,242,850	13,251,765
営業利益又は営業損失(△)		179,733,980	87,573,433
経常利益又は経常損失(△)		179,733,980	87,573,433
当期純利益又は当期純損失(△)		179,733,980	87,573,433
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,903,845	△1,057,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)		494,839,212	708,893,672
剰余金増加額又は欠損金減少額		104,664,962	158,755,480
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		104,664,962	158,755,480
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,440,637	94,180,814
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		67,440,637	94,180,814
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		708,893,672	862,099,363