有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	注記番号	前期 (自 2021年9月28日至 2022年3月25日)	当期 (自 2022年3月26日至 2022年9月26日)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
営業収益
受取配当金		31,945,062	33,510,423
受取利息		89	2,834
有価証券売買等損益		△154,745,037	△437,371,302
為替差損益		218,437,757	430,704,742
その他収益		5,187,327	290,818
営業収益合計		100,825,198	27,137,515
営業費用
支払利息		11,876	12,141
受託者報酬		388,182	449,058
委託者報酬		12,423,229	14,371,221
その他費用		428,478	489,226
営業費用合計		13,251,765	15,321,646
営業利益又は営業損失(△)		87,573,433	11,815,869
経常利益又は経常損失(△)		87,573,433	11,815,869
当期純利益又は当期純損失(△)		87,573,433	11,815,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,057,592	2,157,941
期首剰余金又は期首欠損金(△)		708,893,672	862,099,363
剰余金増加額又は欠損金減少額		158,755,480	140,234,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		158,755,480	140,234,580
剰余金減少額又は欠損金増加額		94,180,814	60,413,626
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		94,180,814	60,413,626
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		862,099,363	951,578,245