- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2018年9月26日 至 2019年3月25日) | 当 期 (自 2019年3月26日 至 2019年9月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 20,430,124 | 23,153,631 | |
| 受取利息 | 15,854 | 36,466 | |
| 有価証券売買等損益 | △34,788,522 | 61,057,847 | |
| 為替差損益 | △35,311,725 | △29,569,769 | |
| 営業収益合計 | △49,654,269 | 54,678,175 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,029 | 18,509 | |
| 受託者報酬 | 218,203 | 246,249 | |
| 委託者報酬 | 6,983,826 | 7,881,658 | |
| その他費用 | 266,807 | 320,964 | |
| 営業費用合計 | 7,483,865 | 8,467,380 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △57,138,134 | 46,210,795 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △57,138,134 | 46,210,795 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △57,138,134 | 46,210,795 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 545,606 | 4,789,000 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 163,766,581 | 114,261,094 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,906,155 | 31,786,497 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,906,155 | 31,786,497 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,727,902 | 18,284,136 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,727,902 | 18,284,136 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,261,094 | 169,185,250 |
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