有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2022年9月27日 至 2023年3月27日) | 当 期 (自 2023年3月28日 至 2023年9月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 30,463,493 | 46,980,246 | |
| 受取利息 | 67,836 | 103,596 | |
| 有価証券売買等損益 | 175,943,374 | 128,438,276 | |
| 為替差損益 | △255,927,117 | 373,110,817 | |
| 営業収益合計 | △49,452,414 | 548,632,935 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,429 | 16,663 | |
| 受託者報酬 | 474,834 | 552,919 | |
| 委託者報酬 | 15,196,065 | 17,694,816 | |
| その他費用 | 480,176 | 498,283 | |
| 営業費用合計 | 16,164,504 | 18,762,681 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △65,616,918 | 529,870,254 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △65,616,918 | 529,870,254 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △65,616,918 | 529,870,254 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 604,362 | 6,373,235 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 951,578,245 | 964,347,077 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 145,699,586 | 265,318,302 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 145,699,586 | 265,318,302 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,709,474 | 118,105,456 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,709,474 | 118,105,456 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 964,347,077 | 1,635,056,942 |
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