有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2022年3月26日 至 2022年9月26日) | 当 期 (自 2022年9月27日 至 2023年3月27日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 33,510,423 | 30,463,493 | |
| 受取利息 | 2,834 | 67,836 | |
| 有価証券売買等損益 | △437,371,302 | 175,943,374 | |
| 為替差損益 | 430,704,742 | △255,927,117 | |
| その他収益 | 290,818 | - | |
| 営業収益合計 | 27,137,515 | △49,452,414 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,141 | 13,429 | |
| 受託者報酬 | 449,058 | 474,834 | |
| 委託者報酬 | 14,371,221 | 15,196,065 | |
| その他費用 | 489,226 | 480,176 | |
| 営業費用合計 | 15,321,646 | 16,164,504 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,815,869 | △65,616,918 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,815,869 | △65,616,918 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,815,869 | △65,616,918 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,157,941 | 604,362 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 862,099,363 | 951,578,245 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,234,580 | 145,699,586 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,234,580 | 145,699,586 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,413,626 | 66,709,474 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,413,626 | 66,709,474 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 951,578,245 | 964,347,077 |
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