- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2019年3月26日 至 2019年9月25日) | 当 期 (自 2019年9月26日 至 2020年3月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 23,153,631 | 21,841,129 | |
| 受取利息 | 36,466 | 10,949 | |
| 有価証券売買等損益 | 61,057,847 | △249,842,286 | |
| 為替差損益 | △29,569,769 | 54,720,553 | |
| 営業収益合計 | 54,678,175 | △173,269,655 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,509 | 18,449 | |
| 受託者報酬 | 246,249 | 271,462 | |
| 委託者報酬 | 7,881,658 | 8,688,049 | |
| その他費用 | 320,964 | 362,827 | |
| 営業費用合計 | 8,467,380 | 9,340,787 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 46,210,795 | △182,610,442 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 46,210,795 | △182,610,442 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 46,210,795 | △182,610,442 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,789,000 | △4,516,340 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 114,261,094 | 169,185,250 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,786,497 | 45,121,816 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,786,497 | 45,121,816 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,284,136 | 37,992,643 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,284,136 | 37,992,643 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,185,250 | △1,779,679 |
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